2015年市场大盘点美元USD称雄新兴市场大宗商品悲剧收场
贵金属网讯 2015年美元可谓“银屑病偏方风光无限”,全年在美国联邦储备(FED)加息预测期望的推动下“节节走高”,而“加息靴子”也在12月16日最终落地。另一方面,新兴市场、石油和金属则“黯然神伤”。
(图片来源:金银网 汉化:贵金属网财经网)
美指2015年迄今累计上行9%,2014年累计上行近13%。今年上涨幅度有一半以上是在9月前收获,欧洲中央银行(ECB)在9月正在准备启动印钞计划。还有4%上涨幅度为9月以来斩获得,美国联邦储备从那时开始明确表示最终将启动加息。
与之形成鲜明对比的是,油价全年累计下跌幅度可能达35%。
尽管去年油价已重挫,但在今年5月还是重新展开跌势,当时市场担心原本渴求资源的国内需求可能开始回落。油价跌势真正加快是在10月初。随着石油出口大国沙特持续毫无节制地生产,原油行情本周触及11年低位。
当前原油供应本就过剩。过去六年中,美国原油产出增加一倍,而随着国际制裁的取消,伊朗很快也将向全球市场供应更多原油。
尽管俄罗斯因乌克兰事件而遭到制裁,又赶上油价暴跌,但该国债券今年仍上行近20%。以美元计,匈牙利股票市场则暴涨逾30%。
乌克兰债券今年大涨逾40%,为全球表现最佳者。委内瑞拉及阿根廷债券则分居第二及第三名,分别大涨40%及20%。
上海A股表现也不惶多让,年内上行7.5%,但起伏较大;日经指数则涨7.2%。A股今年上涨幅度一度高达30%,但由于国内经济放缓超预测期望已料定成为今年一个重要主题,该股票市场又大幅回落。
国内当局8月时更放手让人民币贬值3%,令市场感到愕然。
(图片来源:Business Insider)
标普500指数则创下2011年欧元区危机以来表现最差的一年,包括股利在内的回报率为2.4%。MSCI明晟全球指数则下探3.7%,将尘埃落定连续三年上行的局面。
新兴市场同样表现糟糕。MSCI明晟主要新兴市场指数已下挫16%,因为全球增长迟缓、大宗商品行情重挫、美元走强以及一些国家政治环境不利,令巴西、南非、土耳其和马来西亚等治疗牛皮癣最新药物国遭受重创。
新兴市场货币也处境“悲惨”。举例而言,巴西雷亚尔暴跌33%,南非兰特下挫近24%,土耳其里拉下挫20%,俄罗斯卢布也下降14%。
对国内需求的担忧是导致新兴市场货币下探的“元凶”,特别是对依赖大宗商品的新兴经济体而言;而且不仅仅是原油,今年铜价也重挫26%,创下2007-2008金融危机以来的最大下跌幅度。
包含19种大宗商品的汤森金银网/核心大宗商品CRB指数今年已下挫24%,本月稍早触及13年低点。
2015年出现的另一个意外事件是,尽管欧洲中央银行出台逾1万亿欧元的债券购买计划,且美国联邦储备决定尘埃落定自己的购债行动并在本月加息,但美国国债表现优于欧洲债券。
以美元计算的德国10年期国债和意大利国债行情分别下探9.8%和6.1%。美国10年期国债行情则上升0.9%。
德国国债实际收益率其实在年初时略高,而以美元计算的债券表现落后大部分应归因于欧洲中央银行加大货币宽松力度,导致欧元贬值10%。
校对:长阳
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